Relatório mensal para a contabilidade
Em uma fraseEm Financeiro, clique em Relatório, escolha o mês no cartão Relatório fiscal do mês e baixe a planilha (xlsx) ou o PDF para mandar ao contador.
Gerar o relatório do mês
O contador recebe, num arquivo só, tudo o que entrou e saiu no mês, com quem pagou, CPF ou CNPJ e endereço.
- Abra Financeiro.
- Clique em Relatório. Abre a página Relatórios Financeiros.
- Desça até o cartão Relatório fiscal do mês.
- Em Mês, escolha o mês que quer fechar.
- Em Status das receitas, deixe marcados só os que interessam: Recebidas, Pendentes e Atrasadas.
- Clique em xlsx para baixar a planilha do Excel, ou em PDF para baixar o documento.
Dica: para o contador, o mais comum é mandar só as Recebidas. Para isso, clique em Pendentes e Atrasadas para desmarcar. Antes de mandar, confira a coluna Data: uma receita que venceu neste mês e foi paga no mês seguinte também aparece aqui.
O que vem no arquivo
- Receitas: data, tipo, descrição, status, pagador, CPF/CNPJ, endereço e valor, com o total no fim.
- Despesas: data, categoria, descrição e valor, com o total no fim.
Na receita recebida, a data é a do recebimento. Nas outras, é a do vencimento. Na sucumbência, o pagador é a parte contrária.
Atenção: se o pagador aparece sem CPF/CNPJ ou sem endereço, complete o cadastro do cliente (ou os dados do pagador, na sucumbência) antes de exportar.
O que mais a página mostra
Acima do relatório fiscal, a página mostra receita, despesas e lucro dos últimos 6, 12 ou 24 meses. Mostra também as despesas por categoria e os clientes que mais pagaram.
Dúvidas comuns
Uma receita apareceu no mês errado. Por quê?
Porque o relatório traz a receita que vence no mês e também a que foi recebida no mês. Assim, uma receita que vence num mês e é paga no seguinte aparece nos dois. Confira a coluna Data antes de mandar. Se a data de recebimento estiver errada, corrija na fatura (veja "Lançar honorários e recebimentos", Art. 7.1).
Por que os botões xlsx e PDF estão apagados?
Porque não há receita nem despesa no mês e nos status que você escolheu.
O relatório emite a nota fiscal?
Não. Ele só organiza os dados. Na fatura, o botão Copiar para a nota fiscal copia os dados do pagador para você colar na emissão.